ISIN | LU1627767111 |
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No. de valeur | 37026687 |
Bloomberg Global ID | VOEMHSA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.21 CHF | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 102.09 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.35 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.24 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 102.21 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | 102.21 CHF | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 102.21 CHF | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'098'238'995 | |
Actifs de la classe *** | 143'492'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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1 mois | -0.54% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | +0.14% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +0.89% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +8.14% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +22.57% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +13.69% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +18.37% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 6.10% | |
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Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 5.47% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 5.31% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 5.17% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.05% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% | 2.34% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.22% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.85% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.85% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |