ISIN | LU1581428999 |
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No. de valeur | 35855087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.56 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 6.59 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 7.38 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 6.28 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 6.56 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'747'690 | |
Actifs de la classe *** | 1'581'262 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -6.29% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -1.10% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.07% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -4.93% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -8.52% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -15.85% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +59.58% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r | 101.84% | |
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Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.64553% | 2.37% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.81951% | 1.59% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.79141% | 1.57% | |
UBS Group AG 3.75% | 1.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.56% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.22% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 5.35666% | 1.18% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.48151% | 1.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |