UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc

Détails

ISIN LU0950672807
No. de valeur 21968015
Bloomberg Global ID CANA SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Canada Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38.86 CAD 15.01.2026
Prix précédent * 38.73 CAD 14.01.2026
Max 52 semaines * 38.86 CAD 15.01.2026
Min 52 semaines * 26.40 CAD 08.04.2025
NAV * 38.86 CAD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'680'650'729
Actifs de la classe *** 709'462'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.77% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.83% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +4.60% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +8.16% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +22.46% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +34.55% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +63.62% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +75.43% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +109.19% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 8.21%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 7.07%
The Toronto-Dominion Bank 5.53%
Enbridge Inc 3.49%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.46%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.37%
Bank of Montreal 3.27%
Bank of Nova Scotia 3.12%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.95%
Barrick Mining Corp 2.93%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)