LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I A

Détails

ISIN LU1577896514
No. de valeur 35934678
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.19 USD 20.01.2026
Prix précédent * 13.19 USD 19.01.2026
Max 52 semaines * 13.19 USD 20.01.2026
Min 52 semaines * 12.66 USD 21.01.2025
NAV * 13.19 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'195'743'124
Actifs de la classe *** 243'712'907
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.28% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.97% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.04% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +4.23% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +9.67% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +15.45% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +17.74% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 6.16%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 3.04%
ARAB 0% CP 25 3.00%
Codeis Securities SA 0% 2.52%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.51%
COFA 0% CP 25 2.51%
LAND 0% CP 25 2.50%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% 2.01%
ENI 0% CP 25 2.00%
Royal Bank of Canada 4.65% 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)