ISIN | LU0334012050 |
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No. de valeur | 3597392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.37 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 167.84 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 181.46 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 144.99 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 167.37 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 167.37 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'632'241 | |
Actifs de la classe *** | 3'920'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.18% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +3.05% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -3.64% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.39% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +5.92% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +15.03% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +8.77% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +15.58% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.01% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Reliance Industries Ltd | 4.31% | |
MediaTek Inc | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.83% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |