Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR

Détails

ISIN LU0334012050
No. de valeur 3597392
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.29 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 172.09 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 178.20 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 135.15 EUR 17.01.2024
NAV * 171.29 EUR 08.11.2024
Issue Price * 171.29 EUR 08.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'963'366
Actifs de la classe *** 3'828'600
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.27% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.10% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.48% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +13.89% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +8.65% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +24.37% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +24.50% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -3.89% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +14.55% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.91%
Tencent Holdings Ltd 7.11%
Samsung Electronics Co Ltd 5.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.53%
Reliance Industries Ltd 4.03%
ICICI Bank Ltd 4.00%
BYD Co Ltd Class H 3.81%
MediaTek Inc 3.78%
Trip.com Group Ltd 3.43%
Zomato Ltd 3.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)