TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A

Détails

ISIN CH0357661211
No. de valeur 35766121
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.34 EUR 06.11.2024
Prix précédent * 110.92 EUR 05.11.2024
Max 52 semaines * 113.37 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 97.35 EUR 10.11.2023
NAV * 111.34 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'082'380
Actifs de la classe *** 35'695'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.54% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.88% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois -0.74% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +4.47% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +3.81% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +14.67% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +18.12% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +0.76% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +14.43% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 49.70
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 11.39%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 10.68%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 10.64%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 9.79%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.63%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 6.56%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.54%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.10%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 5.11%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 4.99%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)