| ISIN | CH0357661211 |
|---|---|
| No. de valeur | 35766121 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.93 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.02 EUR | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.94 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.64 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 117.93 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'974'052 | |
| Actifs de la classe *** | 39'826'550 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.06% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.78% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | -0.08% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +3.84% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +5.43% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +6.56% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +19.28% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +24.97% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +22.38% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 52.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 14.00% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 11.66% | |
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 9.85% | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.48% | |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 7.43% | |
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 6.78% | |
| UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.29% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.02% | |
| Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 4.63% | |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 4.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |