ISIN | LU1616912249 |
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No. de valeur | 36724470 |
Bloomberg Global ID | USADHPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.41 GBP | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.31 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 111.95 GBP | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.09 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 110.41 GBP | 01.07.2025 |
Issue Price * | 110.41 GBP | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 110.41 GBP | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 232'222'771 | |
Actifs de la classe *** | 4'195'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +2.02% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -0.08% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.93% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +3.72% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +11.94% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +11.24% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +7.64% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 16.91% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 14.93% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 13.17% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 13.02% | |
Star Compass PLC 0% | 8.06% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.79% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.65% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.22% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |