Migros Bank (CH) Fonds - 65 B

Détails

ISIN CH0365696712
No. de valeur 36569671
Bloomberg Global ID MICH65B SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.42 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 129.91 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 131.97 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 115.58 CHF 07.11.2023
NAV * 129.42 CHF 04.11.2024
Issue Price * 129.42 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 129.42 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'734'414
Actifs de la classe *** 74'044'201
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.61% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.94% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +4.42% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.21% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +11.93% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +14.66% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -0.62% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +16.42% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.06%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.40%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.02%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.78%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.52%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 6.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.78%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 2.38%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.59%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)