Global Dynamic Allocation -I USD

Détails

ISIN LU1437675314
No. de valeur 32920567
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Dynamic Allocation -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment over the long term, while seeking to outperform its Benchmark. The Fund mainly offers an exposure to debt securities of any type of money market instruments, equities, commodities (including precious metals), real estate, cash and currencies as follows: • Directly in the securities/asset classes mentioned above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs whose main objective is to invest in the securities/asset classes listed above; and/or • In any transferable securities (such as structured products) linked or offering an exposure to the performance of the above-mentioned asset classes/securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.99 USD 05.06.2025
Prix précédent * 150.88 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 150.99 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 135.90 USD 05.08.2024
NAV * 150.99 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'373'852
Actifs de la classe *** 3'583'088
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +3.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.89% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +22.91% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +18.54% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +38.68% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD 19.05%
Pictet - Global High Yield Z dm GlobalD 6.99%
Invesco Physical Gold ETC 6.51%
Pictet Global Sustainable Crdt Z USD 6.32%
United States Treasury Bonds 4.625% 5.90%
Banque Piguet & Ci 0% 5.19%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 5.01%
United States Treasury Bills 0% 4.97%
United States Treasury Notes 4.25% 3.03%
United States Treasury Notes 4% 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.805%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)