Global Equities Diversified Alpha -I EUR

Détails

ISIN LU1236097272
No. de valeur 28203107
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Equities Diversified Alpha -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 286.55 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 284.93 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 286.55 EUR 21.11.2024
Min 52 semaines * 210.61 EUR 28.11.2023
NAV * 286.55 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'770'098
Actifs de la classe *** 501'680
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.44% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +30.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +4.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +11.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +13.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +36.08% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +50.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +29.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +94.27% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Trs Msdewin (Bnp) 190824 103.06%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 91.01%
MSCI WORLD NET EUR INDEX (MBWO) 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.481%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)