ISIN | CH0307285194 |
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No. de valeur | 30728519 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap B-ACC-CHF |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Small&Mid Cap » consiste à générer, à partir des investissements effectués dans le Capital de petites et moyennes entreprises suisses, une performance qui soit supérieure à la performance de l’indice SPI Extra. Le compartiment « Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Small&Mid Cap » investit principalement sa fortune dans des actions de petites et moyennes sociétés ayant leur siège en Suisse ou cotées à une bourse suisse ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Suisse dans le but de générer un gain en capital. Les investissements sont sélectionnés sur la base d’une approche fondamentale ascendante axée sur la recherche (bottom-up fundamential research-driven approach), laquelle a pour objectif d’identifier des actions avec un potentiel de croissance intéressant. Des contacts réguliers avec le management de chaque entreprise est un élément clé du processus de sélection. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.01 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 148.19 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 160.94 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 130.16 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 149.01 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 149.01 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'877'684 | |
Actifs de la classe *** | 3'660'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.69% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +12.04% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +3.56% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +4.58% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -5.02% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -2.10% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +12.66% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +48.39% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Viel & Compagnie | 6.39% | |
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StarragTornos Group AG | 5.23% | |
Implenia AG | 5.19% | |
Cicor Technologies Ltd | 5.07% | |
TX Group AG | 4.14% | |
Bystronic AG Bearer Shares | 3.99% | |
u-Blox Holding AG | 3.94% | |
V-Zug Holding AG Ordinary Shares | 3.73% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 3.61% | |
Schweiter Technologies AG Registered Shares | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.332% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |