ISIN | LU1419770240 |
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No. de valeur | 32727635 |
Bloomberg Global ID | CSEMFBC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund CHF A acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 156.50 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 155.41 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 156.50 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 125.94 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 156.50 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'552'035'231 | |
Actifs de la classe *** | 367'349 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +4.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.97% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +14.73% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +28.57% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +32.73% |
08.06.2022 - 05.06.2025
08.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +52.10% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.74% | |
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ASML Holding NV | 4.07% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.50% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.96% | |
Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
Sanofi SA | 1.93% | |
Air Liquide SA | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |