Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT

Détails

ISIN AT0000A1VGG8
No. de valeur 36436593
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.42 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 98.41 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 99.07 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 94.13 EUR 11.06.2024
NAV * 98.42 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 98.42 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 234'592'931
Actifs de la classe *** 57'179'093
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.53% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.04% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.49% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.04% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.59% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +3.99% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.40% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +2.84% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -5.93% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4% 4.10%
Austria (Republic of) 1.85% 3.12%
European Union 0.4% 2.81%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.73%
Austria (Republic of) 2.9% 2.70%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.68%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.67%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.57%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.35%
European Investment Bank 1.625% 2.23%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)