ISIN | LU1391171409 |
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No. de valeur | 32391852 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - Stiftungen D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 96.62 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 96.33 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 99.24 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.56 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 96.62 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | 96.62 EUR | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 96.62 EUR | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 446'222'274 | |
Actifs de la classe *** | 63'092'262 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.44% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | -0.44% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +1.32% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +0.46% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +1.62% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +5.53% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +4.12% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | -2.27% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R | 4.47% | |
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Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur | 3.98% | |
Candriam Bonds Global Convertible Defensive | 3.46% | |
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A | 3.27% | |
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd | 3.07% | |
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund | 2.94% | |
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund | 2.72% | |
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | 2.66% | |
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund | 2.66% | |
Aramea Rendite Plus PF | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |