| ISIN | LU1520698124 |
|---|---|
| No. de valeur | 34588619 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DAH EUR |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 82.79 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 82.51 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 85.80 EUR | 27.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.93 EUR | 23.05.2025 |
| NAV * | 82.79 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 244'109'623 | |
| Actifs de la classe *** | 332'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.84% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.98% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +0.30% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.40% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.97% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -0.99% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +9.81% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +19.29% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +12.95% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lhmcfi 4 7/8 10/15/31 Regs | 1.79% | |
|---|---|---|
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 1.36% | |
| Dobim 5 3/8 11/15/31 Regs | 1.36% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.10% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.08% | |
| Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.08% | |
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.03% | |
| Paprec Holding S.A 4.5% | 1.00% | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 0.98% | |
| Sunrise Finco l B.V 4.625% | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |