LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) NA

Détails

ISIN LU1598861075
No. de valeur 36295873
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.72 EUR 24.10.2025
Prix précédent * 129.68 EUR 23.10.2025
Max 52 semaines * 129.76 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 123.40 EUR 14.01.2025
NAV * 129.72 EUR 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'043'473'565
Actifs de la classe *** 83'436'815
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.25% 31.12.2024
24.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.57% 31.12.2024
24.10.2025
1 mois +0.50% 24.09.2025
24.10.2025
3 mois +1.75% 24.07.2025
24.10.2025
6 mois +3.33% 24.04.2025
24.10.2025
1 an +4.08% 24.10.2024
24.10.2025
2 ans +14.60% 24.10.2023
24.10.2025
3 ans +17.51% 24.10.2022
24.10.2025
5 ans +5.15% 26.10.2020
24.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Dernière mise à jour des données 31.08.2023

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)