LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) IA

Détails

ISIN LU1598860853
No. de valeur 36295871
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.81 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 125.50 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 127.33 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 119.73 EUR 25.04.2024
NAV * 125.81 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'076'934'894
Actifs de la classe *** 15'932'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.05% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.23% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.18% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +3.22% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +8.17% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Dernière mise à jour des données 31.08.2023

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)