RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B

Détails

ISIN CH0293550254
No. de valeur 29355025
Bloomberg Global ID
Nom de fond RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à obtenir une performance à long terme sous forme de gains en capital en investissant dans un portefeuille d’actions suisses. Le fonds investit de manière équi- pondérée en actions tirées de l’univers du SPI. En plus de critères fondamentaux, la sélection de titres s’opère sur base de considérations statistiques et quantitatives. Le portefeuille de titres comporte typiquement approx. 100 positions. Le rebalancement est opéré régulièrement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 179.32 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 179.55 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 186.24 CHF 06.06.2024
Min 52 semaines * 149.28 CHF 09.04.2025
NAV * 179.32 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 179.32 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'068'573
Actifs de la classe *** 517'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.88% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +4.58% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +1.58% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +8.10% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -3.42% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans -1.83% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +1.99% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +21.77% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gurit Holding AG Registered Shares 1.29%
Bystronic AG Bearer Shares 1.25%
PolyPeptide Group AG 1.20%
Ascom Holding AG 1.18%
Medartis Holding AG Ordinary Shares 1.16%
Medmix AG Registered Shares 1.15%
Barry Callebaut AG 1.13%
Ypsomed Holding AG 1.12%
EFG International AG 1.12%
ams-OSRAM AG 1.12%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)