LO Funds - Convertible Bond (EUR) IA

Détails

ISIN LU1581430540
No. de valeur 35804240
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Convertible Bond (EUR) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.59 EUR 04.11.2025
Prix précédent * 23.82 EUR 03.11.2025
Max 52 semaines * 23.89 EUR 29.10.2025
Min 52 semaines * 20.10 EUR 07.04.2025
NAV * 23.59 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 895'969'794
Actifs de la classe *** 26'911'579
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.64% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) +13.49% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois -0.74% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +5.62% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +10.46% 05.05.2025
04.11.2025
1 an +15.24% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +27.91% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +30.31% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +13.92% 04.11.2020
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Duke Energy Corp 4.125% 2.97%
Delivery Hero SE 1.5% 2.68%
Southern Co. 4.5% 2.49%
Baidu Inc. 0% 2.32%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.90%
Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1.58%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% 1.49%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.40%
Southern Co. 3.875% 1.30%
Cms Flex Call 60.5 Jan26 1.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)