ISIN | LU1611490399 |
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No. de valeur | 36699678 |
Bloomberg Global ID | FIBDCMC LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests its assets primarily in bonds of private and government issuers. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 102.16 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 102.33 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.32 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'736'766 | |
Actifs de la classe *** | 54'936'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.26% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mois | -0.16% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.80% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.51% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +8.75% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +11.88% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -2.69% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -2.90% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0.02625% | 2.92% | |
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North American Development Bank 0.002% | 2.48% | |
Akademiska Hus AB 0.003% | 2.44% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025% | 2.43% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.0055% | 2.41% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003% | 2.41% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005% | 2.40% | |
Lausanne (City Of) 0.00875% | 2.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005% | 2.38% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.001% | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |