| ISIN | LU1514038162 |
|---|---|
| No. de valeur | 34398695 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - All Roads Conservative SH (CHF) SA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.23 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.25 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.26 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.88 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.23 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 627'324'378 | |
| Actifs de la classe *** | 311'507'850 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.19% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +1.40% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +2.48% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +1.50% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +6.01% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +7.26% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +6.09% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 4.78% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 4.23% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.76% | |
| Codeis Securities SA 0% | 2.69% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 2.67% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.66% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 2.18% | |
| Kop Dec25 Future | 1.84% | |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | 1.80% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07879% | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |