LGT Sustainable Strategy 5 Years (CHF) B

Détails

ISIN LI0350495169
No. de valeur 35049516
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Sustainable Strategy 5 Years (CHF) B
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd.
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The net assets of the segments are invested in securities and other investments in accordance with the principle of risk distribution. The specific investment policies of the individual segments can be described as follows.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'089.61 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 1'091.24 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 1'096.28 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 986.53 CHF 13.11.2023
NAV * 1'089.61 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'633'480
Actifs de la classe *** 53'403'625
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.64% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +1.07% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +5.06% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.81% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +10.40% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +9.92% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -9.98% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +3.60% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB EUR 62.55%
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB CHF 28.07%
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB USD 9.46%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)