ISIN | LU1547288214 |
---|---|
No. de valeur | 35395535 |
Bloomberg Global ID | WGIUSAU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.56 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 27.40 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 28.78 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 22.17 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 27.56 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 330'266'731 | |
Actifs de la classe *** | 199'980'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.24% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +27.70% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -1.17% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +2.97% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +9.16% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +19.63% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +62.82% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +1.17% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +64.57% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.62% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.26% | |
Alphabet Inc Class A | 5.07% | |
Microsoft Corp | 4.58% | |
Eli Lilly and Co | 3.95% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.79% | |
Clean Harbors Inc | 3.25% | |
Flutter Entertainment PLC | 2.97% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.55% | |
MercadoLibre Inc | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |