Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO DTH SEK

Détails

ISIN LU1495639467
No. de valeur 34048562
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO DTH SEK
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le compartiment COCO investit de manière prépondérante (au moins 51 % de la fortune globale du compartiment) dans des droits de créance d'institutions financières, notamment dans des contingent convertible capital bonds qui peuvent être transformées en fonds propres (actions) ainsi qu'en obligations subordonnées, conformément aux prescriptions relatives aux fonds propres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'595.24 SEK 07.08.2025
Prix précédent * 1'593.26 SEK 06.08.2025
Max 52 semaines * 1'595.24 SEK 07.08.2025
Min 52 semaines * 1'454.28 SEK 08.08.2024
NAV * 1'595.24 SEK 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'851'497'704
Actifs de la classe *** 13'604'741
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.34% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +8.24% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.97% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +4.31% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +3.39% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +9.94% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +25.46% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +24.24% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +29.40% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 2.28%
Banco de Sabadell SA 6.5% 2.21%
Axa SA 5.75% 1.77%
Banco Santander, S.A. 0% 1.72%
NatWest Group PLC 5.125% 1.72%
Barclays PLC 8.5% 1.57%
Barclays PLC 8.375% 1.56%
Deutsche Bank AG 7.125% 1.55%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.53%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 1.52%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)