E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF

Détails

ISIN IE00B76Y2204
No. de valeur 20458142
Bloomberg Global ID EISEVIC ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.71 CHF 06.11.2025
Prix précédent * 140.49 CHF 05.11.2025
Max 52 semaines * 148.23 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 121.31 CHF 07.04.2025
NAV * 138.71 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 138.71 CHF 06.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'071'220
Actifs de la classe *** 2'601'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois -1.68% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +1.42% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +1.82% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +1.87% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +20.75% 07.11.2023
06.11.2025
3 ans +25.10% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +23.58% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rolls-Royce Holdings PLC 5.48%
Essilorluxottica 4.85%
Galderma Group AG Registered Shares 4.40%
Bureau Veritas SA 4.38%
Danone SA 4.18%
AstraZeneca PLC 4.15%
MTU Aero Engines AG 4.03%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.98%
Commerzbank AG 3.59%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc 3.28%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)