BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR L

Détails

ISIN LU1242466875
No. de valeur 28378146
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR L
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.44 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 129.43 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 130.70 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 116.37 EUR 02.11.2023
NAV * 129.44 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'052'351
Actifs de la classe *** 5'630'036
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.51% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.86% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.75% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.48% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.43% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +12.28% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +19.27% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +14.98% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +26.55% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.27%
United States Treasury Notes 1.75% 1.79%
United States Treasury Notes 1.375% 1.77%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.75%
Aegon Ltd. 4.13694% 1.71%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 1.51%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.47%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 1.36%
Petrobras Global Finance B.V. 6.625% 1.31%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.46%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)