Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF AA CHF

Détails

ISIN CH0325172853
No. de valeur 32517285
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF AA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index and exceed its performance.The fund is actively managed and primarily invests directly and indirectly in Swiss franc (CHF) denominated bonds and other fixed or variable-rate debt instruments of issuers worldwide. ESG criteria (environment, social, governance) are systematically taken into account in the investment selection process in accordance with sustainability requirements. The investments in this fund are made in line with the following index: SBI® AAA-BBB TR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.95 CHF 18.07.2025
Prix précédent * 95.02 CHF 17.07.2025
Max 52 semaines * 96.69 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 93.08 CHF 12.03.2025
NAV * 94.95 CHF 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'686'953'567
Actifs de la classe *** 12'795'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.14% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois -1.15% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois -0.21% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois -0.60% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +1.80% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +6.55% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +7.66% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans -3.88% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.53%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.00%
Graubundner Kantonalbank 0.95% 0.95%
Luzerner Kantonalbank AG 0.8% 0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 0.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0% 0.74%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)