| ISIN | LU1495641794 |
|---|---|
| No. de valeur | 34048583 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water DT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, à travers des placements dans des actions d'entreprises du secteur hydraulique dans le monde entier.Le fonds investit dans le monde entier au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises offrant des technologies, des produits ou des services liés à la chaîne de création de valeur de l'eau. Sont particulièrement visées les entreprises du domaine de l'approvisionnement en eau, des technologies liées à l'eau, du traitement des eaux, de l'énergie hydraulique, de l'épuration des eaux et du recyclage de l'eau. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 348.80 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 346.43 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 370.61 EUR | 21.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 299.57 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 348.80 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 447'817'146 | |
| Actifs de la classe *** | 46'198'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.84% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.81% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.23% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.76% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.19% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -2.56% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +11.32% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +17.39% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +31.14% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halma PLC | 3.13% | |
|---|---|---|
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.08% | |
| United Utilities Group PLC Class A | 2.81% | |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2.81% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.77% | |
| Agilent Technologies Inc | 2.72% | |
| Pentair PLC | 2.70% | |
| Ecolab Inc | 2.69% | |
| Waters Corp | 2.68% | |
| Xylem Inc | 2.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |