ISIN | LU1495640044 |
---|---|
No. de valeur | 34048567 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CAD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.06 CAD | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.49 CAD | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 115.06 CAD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.95 CAD | 25.04.2024 |
NAV * | 115.06 CAD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'525'547 | |
Actifs de la classe *** | 1'624'718 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +2.05% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +2.70% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +3.70% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +8.81% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +12.66% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +5.27% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +3.04% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 11.16% | |
---|---|---|
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 4.44% | |
Canada (Government of) 3% | 3.48% | |
Canada (Government of) 5.75% | 2.52% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.21% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.15% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.11% | |
Canada (Government of) 5.75% | 1.97% | |
Canada (Government of) 4% | 1.85% | |
Canada (Government of) 3.75% | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.46% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |