BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland I

Détails

ISIN CH0306980134
No. de valeur 30698013
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est d’obtenir une plus-value à long terme par rapport à son indice de référence, le SPI®, moyennant une bonne diversification et une gestion des risques disciplinée. Le processus d’investissement consiste à exploiter les opportunités du marché des actions à l’aide de diverses stratégies de sélection de titres et d’allocation sectorielle. Le fonds investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice de référence SPI®. Le fonds peut investir au maximum 30% de sa fortune en parts de placements collectifs et 10% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.82 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 148.86 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 155.08 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 130.94 CHF 09.04.2025
NAV * 148.82 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 262'922'164
Actifs de la classe *** 93'742'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.36% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.37% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +6.38% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +4.45% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +1.88% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +13.99% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +15.18% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +22.61% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 15.65%
Nestle SA 13.62%
Novartis AG Registered Shares 11.88%
Roche Holding AG 11.75%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
UBS Group AG Registered Shares 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.56%
ABB Ltd 4.18%
Holcim Ltd 3.71%
Swiss Re AG 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)