Candriam Sustainable Equity Emerging Markets I

Détails

ISIN LU1434524259
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Sustainable Equity Emerging Markets I
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the emerging equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks’ characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria. It is Candriam’s strong belief that this ESG analysis can contribute to better identifying potential risks related to, for instance, corporate governance or risks of controversies as well as opportunities arising from long-term sustainability trends. In line with the SICAV’s overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in equity securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'234.53 EUR 04.07.2025
Prix précédent * 2'235.59 EUR 03.07.2025
Max 52 semaines * 2'382.41 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 1'888.43 EUR 09.04.2025
NAV * 2'234.53 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'845'624'656
Actifs de la classe *** 98'600'833
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.84% 31.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.34% 31.12.2024
04.07.2025
1 mois +2.22% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +16.28% 07.04.2025
04.07.2025
6 mois -2.96% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +1.22% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +9.23% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +1.13% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans -18.15% 24.09.2021
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.81%
Naspers Ltd Class N 4.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.34%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.55%
Bharti Airtel Ltd 2.43%
Xiaomi Corp Class B 2.29%
ICICI Bank Ltd 2.13%
Samsung Electronics Co Ltd 2.09%
MercadoLibre Inc 2.08%
SK Hynix Inc 2.03%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)