ISIN | CH0343694565 |
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No. de valeur | 34369456 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate GTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 84.96 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 84.99 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 86.40 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.32 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 84.96 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'259'073'805 | |
Actifs de la classe *** | 73'023'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.90% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +0.79% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +0.95% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | -1.90% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +2.66% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | -0.56% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | -14.62% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 12.03% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 10.73% | |
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST | 5.54% | |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 4.62% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 4.59% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 0.79% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.17% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |