ISIN | LU0141247303 |
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No. de valeur | 1363630 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQYP24 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en AUD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.31 AUD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 114.72 AUD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 117.26 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 110.51 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 115.31 AUD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'456'536 | |
Actifs de la classe *** | 51'980'469 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.98% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.88% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.93% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +2.75% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +6.79% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -4.64% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -5.33% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 17.36% | |
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10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 10.68% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.10% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.85% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.67% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.50% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.49% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.16% | |
International Finance Corporation 4.45% | 2.06% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |