ISIN | LU0899937097 |
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No. de valeur | 20854819 |
Bloomberg Global ID | BBG004K50K84 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en AUD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.80 AUD | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 141.69 AUD | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 141.88 AUD | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 132.56 AUD | 14.11.2024 |
NAV * | 141.80 AUD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'926'965 | |
Actifs de la classe *** | 10'799'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.26% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.43% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +0.12% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +1.89% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +3.81% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +5.36% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +12.09% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +11.33% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +0.43% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 11.25% | |
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3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 10.96% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.16% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 3.87% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.53% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.56% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.42% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.40% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.25% | 1.87% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |