Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF

Détails

ISIN LI0290349492
No. de valeur 29034949
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.96 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 116.90 CHF 09.01.2026
Max 52 semaines * 116.96 CHF 16.01.2026
Min 52 semaines * 111.72 CHF 24.01.2025
NAV * 116.96 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 481'644'835
Actifs de la classe *** 320'436'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +0.22% 19.12.2025
16.01.2026
3 mois +0.67% 17.10.2025
16.01.2026
6 mois +3.02% 18.07.2025
16.01.2026
1 an +4.64% 17.01.2025
16.01.2026
2 ans +12.59% 19.01.2024
16.01.2026
3 ans +21.59% 20.01.2023
16.01.2026
5 ans +17.96% 22.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Point Re IV Ltd. 7.96% 1.67%
Chartwell Re Ltd. 9.67% 1.45%
Torrey Pines Re Limited 9.74% 1.39%
Ursa Re Ltd 9.22% 1.36%
Sakura Re Limited 6.46% 1.32%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.71% 1.30%
Atlas Capital DAC 10.92% 1.22%
Blue Sky Re DAC 7.6% 1.14%
Veraison Re Ltd. 10.21% 1.13%
Ursa Re II Limited 8.64% 1.12%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)