| ISIN | CH0356548021 |
|---|---|
| No. de valeur | 35654802 |
| Bloomberg Global ID | UBSEJPW SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.82 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 148.92 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 153.05 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 107.65 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 147.82 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 147.82 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 147.82 CHF | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 234'064'505 | |
| Actifs de la classe *** | 4'273'164 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.61% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.81% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +5.65% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +19.08% |
22.07.2025 - 21.01.2026
22.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +15.26% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +24.21% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +39.17% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +23.59% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.46% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.01% | |
| Sony Group Corp | 3.47% | |
| Hitachi Ltd | 3.15% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.60% | |
| SoftBank Group Corp | 2.36% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.16% | |
| Advantest Corp | 2.12% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.99% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |