| ISIN | CH0356496742 |
|---|---|
| No. de valeur | 35649674 |
| Bloomberg Global ID | UBSEEPW SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 168.98 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 167.97 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 168.98 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 125.15 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 168.98 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | 168.98 CHF | 15.01.2026 |
| Redemption Price * | 168.98 CHF | 15.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 613'206'712 | |
| Actifs de la classe *** | 34'477'388 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.34% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.40% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +8.98% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +13.85% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +22.10% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +38.96% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +39.47% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +55.18% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 73.84% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL UX-acc | 26.13% | |
| NMC Health PLC | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |