UBAM - Global Equity IC

Détails

ISIN LU1088699092
No. de valeur 24869659
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Equity IC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 231.62 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 231.18 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 231.80 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 168.88 EUR 28.11.2023
NAV * 231.62 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'683'524
Actifs de la classe *** 22'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.48% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +31.47% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +4.47% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +13.13% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +13.56% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +38.62% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +41.34% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +11.67% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +66.05% 21.01.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.37%
Alphabet Inc Class C 4.85%
Microsoft Corp 4.55%
Meta Platforms Inc Class A 3.43%
Amazon.com Inc 3.27%
Novo Nordisk AS Class B 2.88%
Eli Lilly and Co 2.65%
Applied Materials Inc 2.53%
Salesforce Inc 2.48%
Apple Inc 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0141%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)