ISIN | LU1261362690 |
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No. de valeur | 28836822 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund E dist USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.88 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 96.02 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 96.02 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.55 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 95.88 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 95.88 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 430'378'296 | |
Actifs de la classe *** | 550'449 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.93% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.51% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.19% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.57% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.99% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.02% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +7.30% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -5.41% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -2.73% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.28% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.58% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.72% | |
International Business Machines Corporation 2.85% | 1.26% | |
Walt Disney Company 3.5% | 1.25% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 1.24% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.21% | |
Amazon.com, Inc. 2.5% | 1.19% | |
Apple Inc. 2.65% | 1.14% | |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |