ISIN | LU1261362690 |
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No. de valeur | 28836822 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund E dist USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.80 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 94.71 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 96.34 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.46 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 94.80 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 94.80 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.24% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.67% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.85% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.10% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -3.52% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |