ISIN | LU1368234008 |
---|---|
No. de valeur | 31509490 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.28 GBP | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.01 GBP | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 127.28 GBP | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 115.82 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 127.28 GBP | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'818'149'355 | |
Actifs de la classe *** | 463'239 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +2.41% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +3.70% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +6.62% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +9.23% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +26.74% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +28.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +24.27% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 7.35% | |
---|---|---|
Call Eur/Usd 1.16 Va (Db_Ldn) (19.09.25) | 5.05% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 3.37% | |
European Union 0% | 3.15% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.92% | |
European Union 2.875% | 2.85% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.80% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.71% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.71% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.25% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |