ISIN | LU1391855019 |
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No. de valeur | 32081381 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Eur Short Term High Yield -P dm |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.73 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 102.69 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.73 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 99.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 102.73 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'422'172'157 | |
Actifs de la classe *** | 1'545'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.38% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.50% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.20% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.95% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +7.37% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +11.15% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +3.33% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 5.72% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.16% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.03% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.95% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.92% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.92% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.83% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.83% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.82% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |