ISIN | LU0866414294 |
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No. de valeur | 20274461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.31 CHF | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 6.24 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 6.33 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.44 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 6.31 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'920'307 | |
Actifs de la classe *** | 371'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.84% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.71% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +6.17% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +4.50% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +6.11% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +4.66% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | -3.14% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +37.32% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 81.46% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 15.52% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.27567% | 2.73% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.5085% | 2.71% | |
Citigroup Global Markets Inc. 4.77074% | 2.71% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.41% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.25% | |
Deutsche Bank AG Singapore 5.94839% | 2.05% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71481% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |