| ISIN | LI0324221725 |
|---|---|
| No. de valeur | 32422172 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-I- |
| Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
| Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 139.90 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.15 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 142.73 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 127.17 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 139.90 EUR | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 117'481'532 | |
| Actifs de la classe *** | 3'837'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.38% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.63% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mois | -0.97% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +2.54% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +3.88% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +5.87% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +15.64% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +16.05% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +4.81% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinci SA 0.7% | 4.34% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs International 0% | 3.42% | |
| Barclays Bank plc 1% | 2.97% | |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | 2.87% | |
| Legrand SA 1.5% | 2.80% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 2.75% | |
| ELM BV 1.625% | 2.45% | |
| Goldman Sachs International 0% | 2.44% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.37% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | 2.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |