ISIN | LI0324221725 |
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No. de valeur | 32422172 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-I- |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 135.83 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.23 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 136.41 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 123.76 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 135.83 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'704'892 | |
Actifs de la classe *** | 4'084'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.54% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +4.86% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.81% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +6.38% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +10.04% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +16.29% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +11.17% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vinci SA 0.7% | 3.70% | |
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Goldman Sachs International 0% | 2.83% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.53% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.32% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.22% | |
ELM BV 1.625% | 2.08% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.00% | |
Wendel Se 2.625% | 1.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.93% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |