BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 I

Détails

ISIN CH0346828806
No. de valeur 34682880
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 I
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank Téléphone: 0848 765 765
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Walliser Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est l’appréciation du capital à terme et, accessoirement, la génération de revenus réguliers.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse,survivants et invalidité.Le compartiment investit jusqu’à 90% de sa fortune en obligations et,à raison de 10% au minimum et de 50% au maximum,en actions de sociétés du monde entier;à hauteur de 15% au maximum,dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices; sonts admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment,investit dans l’immobilier,via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières,à hauteur de 25% au maximum.Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.21 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 103.92 CHF 08.04.2025
Max 52 semaines * 111.70 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.40 CHF 16.04.2024
NAV * 105.21 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 368'351'588
Actifs de la classe *** 10'630'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.34% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -3.74% 18.03.2025
15.04.2025
3 mois -4.83% 21.01.2025
15.04.2025
6 mois -3.09% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +1.75% 16.04.2024
15.04.2025
2 ans +6.61% 18.04.2023
15.04.2025
3 ans +0.33% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +13.12% 21.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 13.05%
BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 11.97%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc 10.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 9.39%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 8.17%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 5.89%
UBSC IF-BndGblexCHFAg1-5NSLCHF h I-A-acc 4.53%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 4.31%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.30%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 3.22%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)