ISIN | LU1220254111 |
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No. de valeur | 27854167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.18 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 145.25 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 145.18 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'541'833 | |
Actifs de la classe *** | 47'646'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.45% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +1.77% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | -7.54% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | -7.43% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | -9.05% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +3.57% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +3.49% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +15.64% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
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SAP SE | 5.89% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
Nestle SA | 5.35% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
Roche Holding AG | 4.91% | |
Experian PLC | 4.89% | |
Sika AG | 4.87% | |
RELX PLC | 4.86% | |
Bureau Veritas SA | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |