ISIN | CH0013458143 |
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No. de valeur | 1345814 |
Bloomberg Global ID | BBG000MY6245 |
Nom de fond | Swiss Equities I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'683.14 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 2'698.83 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'786.49 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'282.12 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'683.14 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'860'224'284 | |
Actifs de la classe *** | 2'309'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.67% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.69% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -1.04% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +1.96% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.79% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +15.64% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -6.08% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +21.53% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.60% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.93% | |
Roche Holding AG | 9.75% | |
ABB Ltd | 6.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.07% | |
UBS Group AG | 4.68% | |
Sika AG | 3.82% | |
Lonza Group Ltd | 3.30% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.531% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |