| ISIN | LU1286775348 |
|---|---|
| No. de valeur | 29936150 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 165.00 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 164.29 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 180.34 CHF | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.00 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 165.00 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 707'524'680 | |
| Actifs de la classe *** | 321'860 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.56% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.42% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | -0.56% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | -4.18% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | -1.96% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +1.09% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +0.80% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +8.25% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essilorluxottica | 5.86% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 5.01% | |
| Air Liquide SA | 4.94% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.64% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 4.48% | |
| Lonza Group Ltd | 4.42% | |
| AstraZeneca PLC | 4.31% | |
| Schneider Electric SE | 4.13% | |
| Lottomatica Group SpA | 3.86% | |
| ID Logistics | 3.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |