ISIN | LU1286775348 |
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No. de valeur | 29936150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 159.39 CHF | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 159.03 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 185.80 CHF | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 145.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 159.39 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 744'860'191 | |
Actifs de la classe *** | 1'681'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.90% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mois | -3.06% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -8.97% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -8.26% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | -10.46% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | -8.71% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | -10.21% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +21.61% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.74% | |
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Flutter Entertainment PLC | 5.05% | |
AstraZeneca PLC | 4.97% | |
SAP SE | 4.79% | |
Schneider Electric SE | 4.63% | |
BioMerieux SA | 4.28% | |
Essilorluxottica | 4.22% | |
RELX PLC | 4.18% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.90% | |
ID Logistics | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |