ISIN | AT0000677927 |
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No. de valeur | 1523107 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 210.28 EUR | 18.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 209.46 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 258.38 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 204.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 210.28 EUR | 18.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 210.28 EUR | 18.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'327'425'098 | |
Actifs de la classe *** | 245'963'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -16.12% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.28% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -9.76% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -17.04% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -15.04% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -6.78% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +2.56% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -1.53% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +39.15% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.47% | |
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Microsoft Corp | 4.40% | |
NVIDIA Corp | 4.30% | |
Alphabet Inc Class A | 3.47% | |
MSCI Inc | 1.64% | |
Procter & Gamble Co | 1.61% | |
Eli Lilly and Co | 1.44% | |
Visa Inc Class A | 1.44% | |
Merck & Co Inc | 1.41% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |