Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VT

Détails

ISIN AT0000677927
No. de valeur 1523107
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 210.28 EUR 18.04.2025
Prix précédent * 209.46 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 258.38 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 204.91 EUR 09.04.2025
NAV * 210.28 EUR 18.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 210.28 EUR 18.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'327'425'098
Actifs de la classe *** 245'963'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -16.12% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -17.28% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -9.76% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -17.04% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -15.04% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -6.78% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +2.56% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -1.53% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +39.15% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.47%
Microsoft Corp 4.40%
NVIDIA Corp 4.30%
Alphabet Inc Class A 3.47%
MSCI Inc 1.64%
Procter & Gamble Co 1.61%
Eli Lilly and Co 1.44%
Visa Inc Class A 1.44%
Merck & Co Inc 1.41%
Novo Nordisk AS Class B 1.34%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)