KBC Bonds Emerging Europe div.

Détails

ISIN LU0145228085
No. de valeur 1397949
Bloomberg Global ID BBG000NQ5Z85
Nom de fond KBC Bonds Emerging Europe div.
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG Bremen, Allemagne
Téléphone: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs en obligations et titres de créances émises par des émetteurs d’Europe de l’Est et Centrale ou libellé dans une devise en circulation dans la région. Cette région est moins développée que l’Europe Occidentale sur le plan économique. Le compartiment investit éssentiellement ses avoirs sur les marchés émergents (emerging markets), Ce qui implique des risques économiques supérieurs à la moyenne. Le compartiment effectue une sélection parmi des obligations et titres de créances émis par des gouvernements, des organismes publics ou supranationaux et des entreprises, en prenant toutes les durées en considération. Il peut investir dans des obligations libellés en euro, GBP, JPY, CHF ou USD et d’autres devises et en particulier dans des devises locales en circulation en Europe de l’Est et centrale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 221.30 EUR 05.09.2023
Prix précédent * 222.51 EUR 04.09.2023
Max 52 semaines * 223.43 EUR 27.07.2023
Min 52 semaines * 189.18 EUR 21.10.2022
NAV * 221.30 EUR 05.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'737'051
Actifs de la classe *** 4'088'463
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.08% 07.08.2023
05.09.2023
3 mois +0.80% 05.06.2023
05.09.2023
6 mois +5.62% 06.03.2023
05.09.2023
1 an +4.67% 05.09.2022
05.09.2023
2 ans -29.48% 06.09.2021
05.09.2023
3 ans -33.39% 07.09.2020
05.09.2023
5 ans -33.41% 05.09.2018
05.09.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 3.75% 6.47%
Poland (Republic of) 2.5% 5.80%
Czech (Republic of) 0.05% 4.69%
Czech (Republic of) 2.5% 4.69%
Czech (Republic of) 2.75% 4.59%
Poland (Republic of) 2.75% 4.16%
Poland (Republic of) 2.5% 4.04%
Czech (Republic of) 1.2% 3.94%
European Investment Bank 3% 3.50%
Hungary (Republic Of) 6.75% 3.49%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)