ISIN | LU0145228085 |
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No. de valeur | 1397949 |
Bloomberg Global ID | BBG000NQ5Z85 |
Nom de fond | KBC Bonds Emerging Europe div. |
Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs en obligations et titres de créances émises par des émetteurs d’Europe de l’Est et Centrale ou libellé dans une devise en circulation dans la région. Cette région est moins développée que l’Europe Occidentale sur le plan économique. Le compartiment investit éssentiellement ses avoirs sur les marchés émergents (emerging markets), Ce qui implique des risques économiques supérieurs à la moyenne. Le compartiment effectue une sélection parmi des obligations et titres de créances émis par des gouvernements, des organismes publics ou supranationaux et des entreprises, en prenant toutes les durées en considération. Il peut investir dans des obligations libellés en euro, GBP, JPY, CHF ou USD et d’autres devises et en particulier dans des devises locales en circulation en Europe de l’Est et centrale. |
Particularités |
Prix actuel * | 221.30 EUR | 05.09.2023 |
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Prix précédent * | 222.51 EUR | 04.09.2023 |
Max 52 semaines * | 223.43 EUR | 27.07.2023 |
Min 52 semaines * | 189.18 EUR | 21.10.2022 |
NAV * | 221.30 EUR | 05.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'737'051 | |
Actifs de la classe *** | 4'088'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.08% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 mois | +0.80% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 mois | +5.62% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 an | +4.67% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 ans | -29.48% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 ans | -33.39% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 ans | -33.41% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 3.75% | 6.47% | |
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Poland (Republic of) 2.5% | 5.80% | |
Czech (Republic of) 0.05% | 4.69% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 4.69% | |
Czech (Republic of) 2.75% | 4.59% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.16% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 4.04% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 3.94% | |
European Investment Bank 3% | 3.50% | |
Hungary (Republic Of) 6.75% | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |