ISIN | LU1481721378 |
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No. de valeur | 33721368 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la préservation à long terme du capital, ainsi que la réalisation de rendements adéquats en USD, par des placements principalement effectués dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des débiteurs de première catégorie.Le fonds satisfait aux critères d'un fonds du marché monétaire. Il investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des instruments du marché monétaire, des placements à vue et à terme ainsi que dans des titres rémunérés libellés en USD. La durée résiduelle moyenne ne doit pas excéder 6 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.38 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 119.36 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 119.38 USD | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 113.12 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 119.38 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 361'831'296 | |
Actifs de la classe *** | 5'892'440 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.44% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.29% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.73% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.59% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.86% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +11.34% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +13.03% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account USD | 6.49% | |
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Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.98% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.98% | |
Morgan Stanley 2.188% | 3.29% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.546% | 3.25% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.278% | 2.93% | |
Swedbank AB (publ) 0% | 2.88% | |
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 0% | 2.86% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.85% | |
Qatar National Bank QPSC 0% | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |