Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD DT

Détails

ISIN LU1481721378
No. de valeur 33721368
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la préservation à long terme du capital, ainsi que la réalisation de rendements adéquats en USD, par des placements principalement effectués dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des débiteurs de première catégorie.Le fonds satisfait aux critères d'un fonds du marché monétaire. Il investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des instruments du marché monétaire, des placements à vue et à terme ainsi que dans des titres rémunérés libellés en USD. La durée résiduelle moyenne ne doit pas excéder 6 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.38 USD 31.10.2024
Prix précédent * 119.36 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 119.38 USD 31.10.2024
Min 52 semaines * 113.12 USD 02.11.2023
NAV * 119.38 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 361'831'296
Actifs de la classe *** 5'892'440
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.44% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.73% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.59% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +11.34% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +13.03% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Account USD 6.49%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C 3.98%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.98%
Morgan Stanley 2.188% 3.29%
JPMorgan Chase & Co. 5.546% 3.25%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.278% 2.93%
Swedbank AB (publ) 0% 2.88%
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 0% 2.86%
Bayerische Landesbank 0% 2.85%
Qatar National Bank QPSC 0% 2.85%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)